CANOPUS Treasury

Комплексное решение для управления денежными потоками корпораций и холдингов
Обработка
транзакций
Маршрутизация
Авторизация
Позиционирование
Ввод операций в
систем Ручной и
Автоматический
Импорт
Взаимодействие с
банками Работа с
различными форматами
Протоколы связи,
цифровая подпись,
шифрование,
аггрегирование
SWIFTNet
Компании
холдинга
(хозяйственные
субьекты)
Корпоративное
казначейство (In-house bank)
Многоуровневая структура,
Расчеты,
платежи,
кредитные линии и
овердрафты,налоги
Банки
Актуализация
банковских выписок
Электронные
банковские выписки
Реконсиляция и сверка
Автоматический
и ручной режим сверки
остатков по банковским счетам
Обработка
банковских выписок
Импорт и сверка
Парсинг и обработка
CANOPUS WEBBANK 2.0 — TREASURY

Мы исходим из реальных условий работы клиентов:

  • Распределенная структура трансграничного холдинга
  • Наличие в составе холдинга как российских, так и зарубежных (в том числе оффшорных) компаний
  • Счета компаний открыты в различных банках (российских и зарубежных)
  • Для ведения внутреннего учета используются различные системы в разных компаниях
  • Контрагенты холдинга расположены не только на территории РФ, но и в других странах, включая как ближнее, так и дальнее зарубежье

Потребности наших клиентов:

  • Наши клиенты хотят иметь инструмент, позволяющий им оперативно управлять потоками платежей холдинга вне зависимости от того, в каких юрисдикциях зарегистрированы компании и в каких банках открыты у них счета
  • Иметь интеграцию с внешними платежными системами и системами дистанционного банковского обслуживания (интернет-банк и банк-клиент) в режиме STP
  • В ряде случаев — иметь возможность интеграции с торговыми и иными системами (SWIFT, MetaTrader, Quick и др.) в режиме реального времени
  • Мониторинг финансового состояния холдинга в режиме реального времени

Решение (что мы предлагаем)

  • Открытая платформа на базе банковского ядра, позволяющая интегрироваться с любыми внешними платежными системами, системами «банк-клиент» и системами учета (бухгалтерскими, ERP, и пр.)
  • Управление основными операциями через веб-интерфейс
  • Консолидация всех платежей всех подразделений и структур холдинга в одном месте, формирование на их основе единого реестра платежей
  • Формирование БДДС, контроль лимитов в режиме реального времени
  • Управление НОСТРО-счетами и поддержание баланса ликвидности
  • Возможность взаимодействия с любыми российскими и зарубежными банками, внешними платежными системами «электронных денег»
  • Развитая система внутреннего аудита, контроля и разграничения прав доступа пользователей

Результат

  • Существенное снижение издержек, потерь информации, ошибок
  • Повышение управляемости холдинга
  • Повышение контроля за движением денежных потоков
  • Получение реальной картины текущего финансового состояния

Комментарии запрещены.